水务集团资金结算工作组赴供水集团开展调研
2021-09-02 17:44
来源:
彩虹的五彩生活记录
2021年9月1日下午，水务集团财务部部长杨志琦带领资金结算中心组成员一行5人莅临我司，对集团实施资金集中监管系统上线后，测试运行期间存在的相关问题进行座谈交流，公司总经理王峰、副总经理段惠生、公司财务部与各基层单位财务负责人等11人参加了会议。
首先，杨部长对水务集团实行资金集中监管的重要性进行了讲解，并指出集团建立资金结算中心是落实市委市政府“三个一”战略部署，助推集团高质量发展的重要举措。通过集中集团系统内各单位分散的资金，达到及时盘活资金存量、调剂资金余缺、加速资金周转、提升资金收益的目的。同时对供水集团在结算中心系统测试期间的大力支持给予了肯定。
会上，与会人员就资金结算中心系统测试过程中存在的账务处理、池外账户的注销期限、紧急资金拨付程序等问题充分交流。集团财务部部长杨志琦对下一步工作提出了三点要求。一是要继续做好池外账户的核查清理工作；二是要尽快熟练资金归集平台的操作规范和流程；三是要全力配合集团资金结算组的工作要求，促进集团资金集约化管理迈上新台阶。
最后，供水集团王总表示供水集团坚决落实集团公司“资金监管不商量，集中采购无例外”的工作要求，全面配合集团资金结算组做好资金监管工作，助力集团公司高质量发展。
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